Sie verantworten die Einhaltung sämtlicher Depotbank- und Verwahrstellenpflichten sowie die Plausibilisierung von Nettoinventarwerten, führen Kontrollen von Anlagegrenzen durch und überwachen die Liquidität. Darüber hinaus betreuen Sie neue Mandate, erstellen das Reporting und optimieren bestehende Prozesse durch Digitalisierung.
(KI generierte Zusammenfassung)
... Anlagegrenzen und Anteilsgeschäften sowie Reconciliation, Liquiditätsüberwachung und regulatorische Vorgaben (UCITSG, AIFMG). Sie begleiten neue Fondsmandate, verantworten das Reporting und vertreten die Interessen der Bank gegenüber externen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern. Neben der Führung und Weiterentwicklung Ihres Teams treiben Sie die Optimierung, Standardisierung und Digitalisierung bestehender Prozesse aktiv voran ...
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