Die Position umfasst das Leiten und Koordinieren der Fondsadministration sowie das Durchführen von Wertschriftenbuchhaltungen und NAV-Berechnungen. Zudem erstellen und prüfen Sie Jahres- und Halbjahresberichte, übernehmen das Reporting an Behörden und optimieren Prozesse. Vorausgesetzt werden ein Fachabschluss in Wirtschaftswissenschaften oder Finanzen, Erfahrung mit Fondssoftware und regulatorischen Anforderungen sowie Englischkenntnisse.
(KI generierte Zusammenfassung)
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